Vitajte na [www.pocitac.win] Pripojiť k domovskej stránke Obľúbené stránky
1. Vytvorte tabuľkovú štruktúru
* hlavičky stĺpcov: Toto sú kľúčové informácie, ktoré sledujete pre každú transakciu:
* dátum: Dátum transakcie.
* Popis: Jasný opis toho, na čo bola transakcia (napr. „Potraviny vo Walmarte“, „Platba nájomného“, „plyn“).
* Skontrolujte číslo: Ak používate šeky, zadajte kontrolné číslo.
* Metóda platby: Uveďte, ako ste zaplatili (šek, hotovosť, debetná karta, kreditná karta atď.).
* Kategória: K každej transakcii priraďte kategóriu (napr. „Potraviny“, „bývanie“, „preprava“, „zábava“).
* debetný/kredit: Použite „debetný“ za peniaze, „kredit“ za peniaze, ktoré prichádzajú.
* Suma: Množstvo transakcie.
* rovnováha: Vaša rovnováha po každej transakcii.
* Vzorový riadok:
* dátum: 2023-10-26
* Popis: Potraviny vo Walmart
* Skontrolujte číslo: (Ak nie je uplatniteľné, nechajte prázdne)
* Metóda platby: Debetná karta
* Kategória: Jedlo
* debetný/kredit: Debet
* Suma: 50,00 dolárov
* rovnováha: 1 000,00 dolárov
2. Počiatočná rovnováha
* Začnite s počiatočným zostatkom: V prvom riadku stĺpca „Zostatok“ zadajte svoj počiatočný zostatok (sumu, ktorú ste mali na svojom účte).
3. Výpočet rovnováhy
* vzorec: V stĺpci „Balance“ použite na výpočet bežného zostatku vzorec. Takto to funguje:
* Počiatočný zostatok: Hodnota v stĺpci „Zostatok“ predchádzajúceho riadku.
* debetný/kredit: Ak je transakcia debetom (peniaze von), odpočítajte „sumu“ od „zostatku“ predchádzajúceho riadku. Ak ide o kredit (peniaze in), pridajte „sumu“ do predchádzajúceho zostatku.
* Príklad vzorca: Povedzme, že vzorec zostatku v druhom riadku by bol:`=b1 - c2` (za predpokladu, že„ b1 “je predchádzajúci zostatok a„ C2 “je súčasná suma transakcie).
4. Formátovanie a triedenie
* Formát: Používajte nástroje formátovania programu Excel, aby bola vaša tabuľka vizuálne príťažlivá a ľahko čitateľná. Môžete formátovať čísla, dátumy a pridať hranice, tiene a štýly písma.
* triedenie: Svoje transakcie môžete ľahko zoradiť podľa dátumu, kategórie alebo množstva pomocou funkcií triedenia Excel. To môže byť užitočné pri analýze vašich výdavkov.
5. Kategorizácia transakcií
* zoznamy kategórií: Vytvorte samostatný list alebo zoznam na rovnakom liste s hlavnými položkami šekov. Uveďte všetky vaše bežné kategórie (jedlo, bývanie, preprava, zábava atď.).
* Rozbaľovacia ponuka: Na vytvorenie rozbaľovacej ponuky v stĺpci „Kategória“ použite funkciu overenia údajov Excel. To vám umožní ľahko vybrať správnu kategóriu pre každú transakciu.
6. Analýza a podávanie správ
* Pivot tabuľky: Otočené tabuľky Excel sú výkonné na analýzu vašich výdavkových údajov. Svoje výdavky môžete ľahko zhrnúť podľa kategórie, mesiaca alebo iných kritérií.
* grafy: Vytvorte grafy (stĺpcové grafy, koláčové grafy atď.) Na vizualizáciu svojich výdavkových vzorov.
* Filtrovanie: Na rýchle zúženie vašich transakcií na základe konkrétnych kritérií (rozsah dátumu, kategória, suma) použite filtrovacie nástroje programu Excel.
7. Tipy pre úspech
* Konzistencia: Buďte usilovní pri zaznamenávaní každej transakcie hneď, ako sa to stane.
* Zmierenie: Pravidelne porovnávajte zostatok šekovej knižky s výpisom z bankového výpisu. Je to nevyhnutné na zabezpečenie presnosti.
* zálohovanie: Svoju tabuľku vždy zálohujte, aby ste zabránili strate údajov.
Tu je niekoľko ďalších funkcií, ktoré môžete preskúmať:
* farebné kódovanie: Na vizuálne rozlíšenie rôznych typov transakcií použite farebné kódovanie (napr. Červená pre debety, zelená pre kredity).
* Poznámky: Pridajte stĺpec „Poznámky“, aby ste obsahovali ďalšie informácie o každej transakcii.
* autosum: Na výpočet celkovej výšky vašich debetov a kreditov použite funkciu „Autosum“ spoločnosti Excel.
Dodržiavaním týchto krokov a začlenením ďalších funkcií môžete vytvoriť personalizovanú a výkonnú šekovú knižku Excel, ktorá vám pomôže efektívne spravovať vaše financie.