Ako používať Excel pre ACH

môžete uchovávať záznamy o svojich platbách Automated Clearing House , tiež známy ako priamy vklad , v programe Excel . Národné Automated Clearing House asociácie riadi pravidlá pre ACH transakcie , ktoré sú zabalených finančných transakcií medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami . Priamy vklad a inkasa sú najčastejšie aplikácie systému ACH . Aby bolo možné používať Excel pre ACH musíte mať vaše dáta formátované podľa štandardov Nach , použiť formátovanie funkcie ACH a mať aktívny účet ACH s kvalifikovanou finančnou inštitúciou . Pokyny dovolená 1

zadajte nasledujúce položky v rade jeden z vášho Excelu : " RDFI , " " účet " , " typ " , " Suma " , " Name " , a " . ID "
2

Zadajte číslo prijímajúceho vkladov finančné inštitúcie , obyčajne známy ako smerovacieho čísla v stĺpci A. Zadajte čísla účtov v stĺpci B. " typ " pýta sa buď " Kontrola " , " úspory " alebo " GeneralLedger " ako výsledok . Zadajte čiastku transakcie na stĺpci D. Vklady sú kladné čísla a inkasa sú záporné čísla . Zadajte meno osoby alebo podniku v stĺpci E a identifikačné číslo pridelené príjemcovi prostredníctvom vnútropodnikového účtovníctva .
3

Uložte tabuľku programu Excel do formátu súboru odporúčaného softvéru . Typicky to bude buď vo formáte Excel alebo hodnoty oddelené čiarkami formáte s príponou CSV . Niektoré možnosti pre konverzný softvér ACH sú ACH súboru Pro , EZ - Direct Deposit a Direct Pay ACH .
4

Ukončite program Excel a otvorte konverzný softvér . Prejdite do umiestnenia súboru programu Excel môžete uložiť - alebo CSV súbor - a importovať pre konverziu do formátu ACH . Nahrať prevedený súbor ACH , aby finančné inštitúcie Postupujte podľa pokynov pre váš softvér .

• Predchádzajúca strana: Ako si vyrobiť ArcMap Štýly Z programu Excel 
• Ďalšia strana: Objem Výška Index Excel