Ako používať Excel Zlúčenie GL účty

mesačnej odsúhlasení súvahových účtoch je jediný spôsob , ako zabezpečiť , aby finančné údaje pre spoločnosť je riadne zaznamenaná v účtovných knihách . Súvaha účet zmierenia chráni spoločnosť od nahlásenia chyby na účtoch spoločnosti , čo môže viesť k chybám pri príprave federálnej daňové priznanie spoločnosti . Mnoho účtovných vytvárať tabuľky programu Microsoft Excel , ktoré budú nápomocné zladenie hlavnej knihy ( GL ) účty na externú dokumentáciu . Veci , ktoré budete potrebovať v Microsoft Excel
General Ledger
Zdroj dokumentácie
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Zadajte názov účet hlavnej knihy a všeobecne Ledger číslo účtu v hornej časti tabuľky programu Excel . Môžete zadať obe mená a telefónne čísla priamo do buniek v Exceli a softvér bude správne formátovať položky .
2

Zadajte mesiac a rok , aby sa zmieril pod názvom GL a číslom .

3

typu " Konečný zostatok za GL " v prvom stĺpci tabuľky pár riadkov pod záhlavím.
4

Zadajte koncovú hodnotu obsiahnutú v všeobecne Ledger účet v druhom stĺpci tabuľky na rovnakom riadku ako označenie " Konečný zostatok za GL " .
5 Typ

" Konečný zostatok za ( zdrojového dokumentu ) , " v prvom stĺpci tabuľky pod riadok , ktorý obsahuje " Konečný zostatok za GL . " Príklady zdrojových dokumentov patrí Pohľadávky správy , účty splatné správy a výpisy aktív .
6

Zadajte Konečný zostatok za zdrojový dokument pre túto hlavnej knihy účet v druhom stĺpci tabuľky na rovnakom riadku ako " Konečný zostatok na ( zdrojového dokumentu ) " etiketou .
7

typu " Rozdiel " v ďalší riadok v prvom stĺpci .
Stránka 8

Vytvorte výpočet v druhom stĺpci vedľa " Rozdiel " označenie , ktoré odpočíta súčet zdrojového dokumentu z končiaceho hlavnej knihy rovnováhy . To je suma , ktorú je potrebné zosúladiť .
9

Vytvor pod rozdielu riadku sekciu s názvom "vyrovnávania položky . "
10

Zoznam každú položku vytvorenie zladení rozdiel v sekcii pre doplňujúcu položky . Obsahovať vysvetlenie každej položky a množstvo položky . Príkladom položky zosúladenie môže byť platba na účet , ktorý bol zaslaný na bankový účet , ale neodoslal na účet zákazníka .
11

Vytvoriť výpočet na konci úseku do doplňujúcej položky, ktoré dosiahlo vyššie množstvo vyrovnávania položiek . Keď vyrovnávania položky celkovému množstvo sa rovná " Rozdiel " celkom , potom ste správne zrovnal účet .

• Predchádzajúca strana: Ako vytvoriť tabuľku programu Excel zložky a podzložky Adresáre 
• Ďalšia strana: Excel kreslenie Tipy nástroje