How to Use Excel for an ACH

", 3, [[

V Exceli môžete uchovávať záznamy o platbách automatizovaného klíringového domu, známych aj ako priamy vklad. Národné združenie automatizovaných zúčtovacích stredísk kontroluje pravidlá pre transakcie ACH, ktoré sú dávkovými finančnými transakciami medzi bankami a inými finančnými inštitúciami. Priamy vklad a inkaso sú najbežnejšie aplikácie systému ACH. Ak chcete používať program Excel pre ACH, musíte mať vaše údaje naformátované podľa štandardov NACHA, používať formátovací nástroj ACH a mať aktívny účet ACH v kvalifikovanej finančnej inštitúcii.

Krok 1

Do riadku jednej tabuľky tabuľky Excel zadajte tieto nadpisy: „RDFI“, „Účet“, „Typ“, „Suma“, „Názov“ a „ID“.

Krok 2

Napíšte čísla finančnej inštitúcie prijímajúceho vklad, bežne označovanej ako smerovacie číslo, v stĺpci A. Do stĺpca B zadajte čísla účtu. Výsledkom je „Typ“, či už ide o „Šeky“, „Úspory“ alebo „GeneralLedger“. Do stĺpca D. Zadajte sumu transakcie. Vklady sú kladné čísla a debety záporné čísla. Do stĺpca E zadajte meno osoby alebo firmy a identifikačné číslo, ktoré bolo príjemcovi pridelené prostredníctvom vášho vnútorného účtovníctva.

Krok 3

Uložte tabuľku programu Excel vo formáte súboru odporúčanom vašim softvérom. Zvyčajne to bude buď vo formáte Excel, alebo vo formáte hodnôt oddelených čiarkami s príponou CSV. Niektoré možnosti pre softvér na konverziu ACH sú ACH File Pro, EZ-Direct Deposit a ACH. Direct Pay.

Zatvorte program Excel a otvorte softvér na konverziu. Vyhľadajte umiestnenie uloženého súboru Excel - alebo súboru CSV - a importujte ho na prevod do formátu ACH. Postupujte podľa krokov pre softvér a preneste prevedený súbor ACH do vašej finančnej inštitúcie.

• Predchádzajúca strana: Ako prevádzať súbory KAR na CDG
• Ďalšia strana: Ako používať SOL File